Начальник финансового отдела

Обязанности

ланирование денежных потоков, формирование бюджета движения денежных средств (год, месяц, неделя) по компании;
управление оборотным капиталом компании;
взаимодействие со страховыми, оценочными, лизинговыми компаниями;
взаимодействие с кредитными организациями, привлечение новых кредитов (коммерческие и льготные кредиты), открытие кредитного лимита на уровне филиала РСХБ/др. банков, получение банковских гарантий, сопровождение действующих кредитных договоров, сбор и предоставление информации в рамках мониторинга, оформление залогов и поручительств, страхование, оценка активов, контроль выполнения ковенант, обеспечение выполнения отлагательных и дополнительных условий по заключению кредитных сделок и выборке средств, обеспечение оперативного рассмотрения ходатайств компании со стороны банка);
анализ мер государственной поддержки, организация работы по привлечению субсидий, взаимодействие с гос. органами по получению гос. поддержки;
привлечение альтернативных источников финансирования (факторинг, лизинг);
контроль выполнения условий кредитных договоров, контроль подготовкой документов связанных для выборки и погашения кредитных средств; контроль реализации инвестиционной программы и платежей;
подготовка и актуализация финансовых моделей и бизнес-планов проектов, реализуемых компанией;
взаимодействие с УК в части предоставления ежемесячной информации по кредитному портфелю, включая лизинг, БДДС, инвестициям.